Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1740 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. El crecimiento y la formacion de una falsa ruptura en la zona de 1.1740 permitieron obtener un punto de entrada para la venta del euro, lo que llevó a una caída del par de 25 puntos. En la segunda mitad del día la historia con el nivel 1.1740 se repitió, pero no llegó a una caída significativa del par.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Antes de hablar sobre las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos lo que sucedía en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones según los datos de Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 24 de junio se observó un aumento en las posiciones largas y una reducción en las cortas. El euro sigue siendo demandado, mientras que el dólar estadounidense pierde terreno. Los últimos datos sobre inflación y PIB de EE. UU. llevaron a una revisión de las expectativas entre los participantes del mercado hacia una reducción más temprana de las tasas de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal, lo que ejerce presión clave sobre el dólar. Dentro de poco se publicarán una serie de informes clave sobre el mercado laboral de EE. UU., que podrían confirmar la necesidad de una política monetaria más flexible. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2 980 hasta el nivel de 223 791, mientras que las posiciones cortas no comerciales se redujeron en 6 602 hasta 119 258. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 4 077.
Las noticias de ayer sobre que la Unión Europea está lista para firmar un acuerdo comercial con EE. UU., que incluiría una tarifa universal del 10%, provocaron un crecimiento del euro y otra caída del dólar estadounidense. Hoy en la primera mitad del día el crecimiento del par EUR/USD podría continuar, pero para ello se necesita una estadística sólida. Se esperan datos sobre el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero de la eurozona, que podría ejercer presión sobre el euro, así como buenos datos sobre la tasa de desempleo de la eurozona y el índice de precios al consumidor. Estos indicadores podrían neutralizar la presión después de un informe débil del sector manufacturero. También será importante escuchar lo que diga la presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante su intervención. En caso de caída del par por estadísticas débiles, solo la formacion de una falsa ruptura en la zona del nuevo soporte 1.1748 será un punto de entrada al mercado con objetivo de crecimiento hacia la resistencia 1.1806. La ruptura y una repeticion de la prueba de este rango será una confirmación de acciones correctas para la compra del euro con expectativas de un crecimiento mayor del par hacia 1.1844. El objetivo más lejano será la zona de 1.1875, donde fijaré los beneficios. En caso de una caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.1748, el par podría caer con fuerza. Los vendedores seguramente alcanzarán el nivel más interesante de 1.1686. Solo la formacion de una falsa ruptura en esa zona será una condición adecuada para comprar el euro. Abriré posiciones largas directamente desde el rebote de 1.1643 con objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores, tras el segundo intento en el nivel 1.1740, se retiraron sin lograr mostrar nada interesante. En caso de un mayor crecimiento del par EUR/USD tras los datos, solo la formacion de una falsa ruptura en la zona de 1.1806 dará un punto de entrada para la venta con expectativas de caída del par hacia el soporte 1.1748, donde se encuentran las medias móviles, que favorecen a los alcistas. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repeticion de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1686. El objetivo más lejano será la zona de 1.1643, donde fijaré los beneficios. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día, así como la ausencia de acciones activas por parte de los bajistas en la zona de 1.1806, las posiciones cortas será mejor posponerlas hasta la siguiente resistencia en 1.1844. Allí se venderá solo tras una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente desde el rebote de 1.1875 con objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 periodos, lo que indica un crecimiento adicional del euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles clásicas diarias en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1720 actuará como soporte. En caso de una subida, el límite superior del indicador en la zona de 1.1815 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo. Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde. Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9. Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20. Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos. Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales. Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales. La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.
