Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение среды возобновила восходящее движение, и теперь можно сказать, что восходящий тренд имеет место быть не только на часовом ТФ, но и на более старших ТФ. Если быть точнее, то на 4-часовом и дневном ТФ мы имеем дело с возобновлением старого тренда имени Дональда Трампа. В понедельник мы говорили, что рынок использовал весьма формальные причины для возобновления продаж американской валюты. Во вторник причин продавать доллар вообще не было никаких. В среду – тоже. Тем не менее только на этой неделе американская валюта потеряла около 170 пунктов. Без новостей, без причин. Если даже рынок и обрадовался деэскалации торговой войны, то ненадолго. И сам факт деэскалации «по Трампу», которая означает лишь снижение тарифов в обмен на переговоры, тоже уже не слишком радует трейдеров.
Проблема заключается в понимании участниками рынка того, что действия Трампа и его команды лишь с низкой долей вероятности приведут к «экономическому буму», как уверяет всех американский президент. Гораздо более вероятна рецессия, спад на рынке труда, увеличение дефицита бюджета. За пределами страны Трамп рассорился с половиной мира. Если ему и будут при встрече улыбаться, то только потому, что с Америкой никто не хочет портить открыто отношения. Внутри страны Трамп продвигает ряд законопроектов, от которых у многих экспертов встают дыбом волосы. Поэтому доллар и падает опять чуть ли не каждый день.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала на покупку около уровня 1,1321. Цена сначала преодолела указанный уровень, затем несколько раз отскочила от него. В каждой из этих ситуаций трейдеры могли открывать длинные позиции. До ближайшей цели очень далеко, поэтому сделки можно закрывать в подходящей прибыли вручную.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 13 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,4 тысячи, а количество шортов – на 6,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 9 тысяч.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act».
Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD старается возобновить восходящий тренд и закрепилась выше линий индикатора Ишимоку. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то доллар США может еще возобновить восстановление. Однако сейчас для ожиданий роста доллара требуется закрепление ниже линий Ишимоку и ниже линии тренда. У доллара есть шансы на рост, но они не самые высокие, так как рынок по-прежнему предпочитает не иметь дела с «валютой Трампа».
На 22 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1224) и Киджун-сен (1,1247). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На четверг в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, а также еще несколько менее важных отчетов. Индексы деловой активности могут спровоцировать несильную реакцию рынка, но общее настроение совершенно точно не изменится. А оно является сейчас вновь «бычьим».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
