تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
استأنف زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الأربعاء، ويمكن القول الآن بأمان أن الاتجاه الصعودي موجود ليس فقط في الإطار الزمني الساعي ولكن أيضًا في الأطر الزمنية الأعلى. على وجه التحديد، تشير الأطر الزمنية لأربع ساعات واليومي إلى عودة ظهور الاتجاه القديم "دونالد ترامب". يوم الاثنين، ذكرنا أن السوق استخدم أسبابًا رسمية لاستئناف بيع الدولار الأمريكي. يوم الثلاثاء، لم تكن هناك أسباب على الإطلاق لبيع الدولار. وكان الأمر نفسه صحيحًا يوم الأربعاء.
ومع ذلك، فقد الدولار الأمريكي حوالي 170 نقطة هذا الأسبوع وحده. لا توجد أخبار، ولا أسباب قوية. حتى لو رحب السوق في البداية بتخفيف حدة الحرب التجارية، فإن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً. وحقيقة "تخفيف حدة ترامب"، التي تعني أساسًا خفض التعريفات مقابل المفاوضات، لم تعد تثير المتداولين.
تكمن المشكلة في إدراك المشاركين في السوق أن تصرفات ترامب وفريقه من غير المرجح أن تؤدي إلى "الازدهار الاقتصادي" الذي يواصل الرئيس الأمريكي وعده. الركود، وتراجع سوق العمل، واتساع العجز في الميزانية هي أمور أكثر احتمالاً. على الصعيد الدولي، اشتبك ترامب مع نصف العالم. إذا استُقبل بابتسامة، فذلك فقط لأن لا أحد يريد أن يعادي الولايات المتحدة علنًا. داخليًا، يدفع ترامب بعدة مبادرات تشريعية أثارت قلق العديد من الخبراء. ونتيجة لذلك، يواصل الدولار الانخفاض، تقريبًا يوميًا.
أمس، تم توليد ثلاث إشارات شراء في الإطار الزمني لخمس دقائق حول مستوى 1.1321. اخترق السعر هذا المستوى في البداية ثم ارتد عنه عدة مرات. في كل حالة، كان بإمكان المتداولين فتح مراكز شراء. نظرًا لأن الهدف الأقرب كان بعيدًا إلى حد ما، يمكن إغلاق الصفقات يدويًا بمجرد تحقيق ربح مرضٍ.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) هو 13 مايو. كما يوضح الرسم البياني أعلاه، ظل صافي مراكز المتداولين غير التجاريين متفائلاً لفترة طويلة. سيطر الدببة لفترة وجيزة لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، انخفض الدولار بشكل حاد. بينما لا يمكننا ضمان استمرار هذا الانخفاض إلى الأبد، تعكس تقارير COT مشاعر اللاعبين الرئيسيين في السوق، على الرغم من أنه في الظروف الحالية، يمكن أن تتغير هذه المشاعر بسرعة.
لا توجد أسباب أساسية لتعزيز اليورو، لكن الدولار يواجه عبئًا سياسيًا كبيرًا. قد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الأوسع الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بهذه السرعة. بمجرد انتهاء حروب ترامب التجارية، قد يستأنف الدولار اتجاهه الصعودي.
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء على مخطط COT مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه صعودي متجدد. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة من المتداولين غير التجاريين بمقدار 15,400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 6,300. ونتيجة لذلك، زاد صافي المراكز بمقدار 9,000 عقد.
تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
في الإطار الزمني الساعي، يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي استئناف اتجاهه الصعودي وقد استقر فوق خطوط مؤشر إيشيموكو. لا يزال التوقعات للدولار الأمريكي تعتمد على التطورات في الحرب التجارية العالمية. يمكن أن يتعافى الدولار إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم خفض التعريفات الجمركية. ومع ذلك، يجب أن يستقر السعر تحت خطوط إيشيموكو وخط الاتجاه لتحقيق توقعات النمو. لا تزال هناك فرص لارتفاع الدولار ولكنها محدودة، حيث يفضل السوق تجنب التعامل مع "عملة ترامب".
بالنسبة ليوم 22 مايو، نحدد مستويات التداول الرئيسية التالية: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1426، 1.1534، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1224) وخط Kijun-sen (1.1247). قد تتغير خطوط إيشيموكو طوال اليوم، لذا من الضروري مراعاة طبيعتها الديناميكية عند تحديد الإشارات. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة لصالحك لحماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الخميس، من المقرر إصدار مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات الخدمات والتصنيع، إلى جانب بعض التقارير الأقل أهمية، في الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة. قد تؤدي هذه المؤشرات إلى رد فعل طفيف في السوق، لكنها من غير المرجح أن تغير الشعور العام، الذي يظل صعوديًا بقوة.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
