Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала несильное нисходящее движение, которое протекает в рамках восходящего тренда. То есть мы по-прежнему наблюдаем коррекцию. Вчера у американской валюты уже не было абсолютно никаких оснований для роста, но по инерции движение на Юг продолжалось. Напомним, что чуть ниже текущей цены пролегает важный уровень поддержки 1,1274, а также восходящая линия тренда. Не исключено, что цена стремится именно к ним. Учитывая текущий фундаментальный и макроэкономический фон, мы не видим оснований для преодоления этих двух линий.
Конечно, это не означает, что такое преодоление невозможно. Движения рынка никогда невозможно спрогнозировать с вероятностью 100%. Но какие сейчас могут быть основания для укрепления американской валюты? Отсрочка повышения пошлин для ЕС Трампом до 9 июля? Чуть менее провальный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, чем прогнозировалось? Сегодня еще и отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке будет опубликован. И он вряд ли порадует трейдеров позитивным значением.
Таким образом, мы ожидаем либо флэт, либо возобновление восходящего тренда. Последние месяцы показали нам, что рынок способен продавать американскую валюту, даже когда локальных макроэкономических или фундаментальных причин нет. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован только один торговый сигнал. Цена на европейской торговой сессии отскочила от критической линии, после чего сумела опуститься практически до целевого уровня 1,1274. Вечером вполне можно было закрывать короткие позиции вручную, так как вероятность завершения падения высока.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 20 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 10,3 тысячи. Однако отчеты COT выходят с недельным опозданием. Сейчас рынок вновь активно покупает.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 29 мая. И смех, и грех: Трамп снова обещает сделку.
Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Доллар начинает верить в чудо.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 мая.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, которая является частью 4-месячного тренда. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, доллар США может начать восстановление. Однако в данное время мирные соглашения отсутствуют, Трамп продолжает принимать странные решения и делать заявления, которые ввергают в шок участников рынка. Рынок продолжает ожидать худшего и попросту не верит Трампу. Для того, чтобы восходящую тенденцию считать завершенной, требуется закрепление ниже линии тренда.
На 29 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1214) и Киджун-сен (1,1338). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в Штатах будет опубликован отчет по ВВП во второй оценке за второй квартал. Вторая оценка – наименее важная, поэтому мы не ждем никакой реакции рынка. Тем более, что и первую оценку трейдеры по факту проигнорировали.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
