Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1374 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1374 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов, после чего давление на рынок вернулось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1374 стал поводом на открытие коротких позиций, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США за май этого года привели к резкому укреплению американского доллара и падению евро. Сегодня давление на пару может сохраниться, и для этого будет достаточно слабой статистики по странам еврозоны. Ожидаются цифры по изменению объема потребительских расходов Франции, изменению объема ВВП, изменению числа безработных и уровню безработицы. В случае дальнейшего снижения пары формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1300 будет хорошей точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1336. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1374. Самой дальней целью выступит область 1.1416, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1300 велик риск более крупного падения пары, так как восходящая тенденция, наблюдаемая с середины этого месяца, будет полностью сломана. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1259. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1221 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро продолжают гнуть свою линию и уже нацелены на пробой крупной поддержки 1.1300, способный вывести пару из равновесия. Но действовать в текущих условиях лучше всего на росте и в районе ближайшего сопротивления 1.1336. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1300. Ее пробой может привести к более значительному движению евро вниз. Прорыв и закрепление ниже 1.1300, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1259. Самой дальней целью выступит область 1.1221, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1336, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1374. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1416 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что власти ЕС активно пытаются заключить торговое соглашение с США, что даже привело к продлению сроков введения более высоких торговых пошлин до июля этого года, шансы на укрепление европейской валюты в ближайшее время имеются довольно неплохие. Прибавьте к этому мягкую позицию Федеральной резервной системы, и шансы на рост американского доллара станут еще меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 507, до уровня 206 042, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 814, до уровня 131 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 489.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1300.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
