Валютная пара GBP/USD в среду вечером тоже рухнула вниз. Однако уже в четверг утром началось восстановление, которое сейчас может вызвать смех, да и только. Сразу следует отметить, что рост британской валюты наблюдался ДО оглашения результатов заседания Банка Англии. То есть мы вполне может предположить, что он не был связан с итогами заседания, а был остаточной реакция рынка на итоги заседания ФРС. Другими словами, трейдеры бросились вновь покупать американскую валюту после того, как ФРС повысила ставку еще на 0,75%, а также пообещала повысить ее еще дважды в этом году, скорее всего, тоже на 0,75%, а потом случился небольшой откат вверх, чисто технический. Итоги же заседания Банка Англии, на которых было объявлено о повышении ставки на 0,5%, по факту были проигнорированы, так как даже волатильность пары не выросла до тех значений, чтобы говорить о наличие реакции. Вряд ли движение на 50-60 пунктов – это то, чем мы ожидали от рынка после заседания британского регулятора.
Таким образом, пара фунт/доллар продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, а оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. К сожалению, для рисковых валют общая ситуация остается негативной. При чем даже в большей мере не из-за дивергенции между ставками БА и ФРС, а из-за сильно ухудшившейся геополитики на этой неделе. Со ставками, по большому счету, все ясно. Британский фунт отлично падал в 2022 году несмотря на то, что Банк Англии начал первым повышать свою ставку и сделал это уже 7 раз подряд, а на последних двух заседаниях он повышал уже на 0,5%. Тем не менее, фунт участники рынка только распродают, а доллар - только покупают. Поэтому очередное повышение ставки БА не сыграло никакой роли в раскладе сил между долларом и фунтом. Тем более, что дивергенция между ними опять увеличилась на 0,25%. Поэтому мы считаем, что «фундамент» + геополитика = новое падение фунта. До каких значений он может упасть, вряд ли кто-либо может предсказать. Если бы в начале года кто-нибудь сказал, что фунт будет стоить меньше 1,13$, то, наверное, всерьез бы такого прогнозиста никто не воспринял. Однако мы видим, как сильно может влиять на настроение рынка геополитика и «фундамент».
Банк Англии объявил также о начале программы QT.
Помимо очередного повышения ключевой ставки, которое уже вызывает у рынка откровенную зевоту, не более, центральный банк Великобритании объявил о сокращении количества облигаций на своем балансе в течение следующего года на 80 миллиардов фунтов. Мы не можем сказать, что это много и кардинально повлияет на экономику и позиции британского фунта. В это же время ФРС собирается уменьшить денежную массу на 3 триллиона долларов в течение следующих 3 лет и уже приступил к исполнению плана. Как видим, и в этом вопросе ФРС на первом месте и всеми своими действиями оказывает мощную поддержку доллару.
Следует также отметить, что голосование за повышение ставки БА не было единогласным. Точнее, все девять членов монетарного комитета были «за» ужесточение монетарной политики, но лишь пятеро проголосовали за 0,5%. Трое – за 0,75%, а один – за 0,25%. Таким образом, ставка вполне могла вырасти и сильнее, но не хватило пары голосов. Очень жаль(для фунта), так как это могло его спасти от нового падения. Спасение фунта сейчас лежит в ослаблении геополитической напряженности(чего вряд ли можно ждать в ближайшие месяцы) и в сокращении дивергенции между ставками. Но, как видим, ни первым, ни вторым даже «не пахнет». Можно было бы предположить, что падение фунта закончится по техническим причинам, но у нас нет ни одного сигнала на покупку ни на одном из таймфреймов. Фунт по-прежнему не может даже толком скорректироваться, поэтому с чего сейчас ожидать завершения нисходящего тренда, если нет ни одного сигнала на движение вверх, но имеется масса сигналов к новому падению? Такими темпами, британский фунт пойдет по стопам евро и подешевеет к ценовому паритету...
Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 119 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 23 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1143 и 1,1380. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисхоядщего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1169
S3 – 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1292
R2 – 1,1353
R3 – 1,1414
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,1169 и 1,1143 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1475 и 1,1536.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала повысить еще на 1,25%.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
