В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0208 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0208 и ложный пробой на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики – все это сохраняло надежду на продолжение роста евро и давало сигнал на открытие длинных позиций. К сожалению, после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось и состоялся пробой 1.0208. В результате были зафиксированы убытки по сделке. На вторую половину дня техническая картина изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Ожидаются довольно интересные данные по индикатору потребительской уверенности и объему продаж жилья на первичном рынке в США. И если со вторым параметром все понятно – там точно будет зафиксировано сокращение из-за высоких ставок, то вот хорошие цифры по потребительской уверенности могут еще больше поддержать американский доллар, что окажет давление на пару. На этом фоне я ожидаю снижения евро и рекомендую открывать длинные позиции только после обновления и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0133, которая совпадает с минимумами прошлой недели. В таком случае можно будет рассчитывать на коррекцию к 1.0176 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью роста к максимуму прошлой недели 1.0273. Выход выше этой области будет возможен только после завтрашнего заседания Федеральной резервной системы. На всякий случай более дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0133 во второй половине дня давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0106. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
В случае дальнейшего снижения медведи должны проявить себя в районе поддержки 1.0133. Но, учитывая, как много мы прошли вниз от уровня открытия и какую важность представляет этот диапазон, продавать там на пробой советую не торопиться. Более оптимальным сценарием будут короткие позиции при восходящей коррекции евро в район 1.0176, которая может произойти в случае очень слабой статистики по США и резкого снижения настроений потребителей. Только формирование ложного пробоя на 1.0176 образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0133. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0106, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары в рамках бокового канала перед заседанием ФРС. Однако помните, движение вниз после обратного теста 1.0106 должно быть стремительным, иначе быки попытаются компенсировать потери в середине американской сессии. Закрепление ниже 1.0106 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. Тест этого уровня будет означать возобновление медвежьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0176 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0220. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0273, либо еще выше – в районе 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365, до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136, до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0265.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
