การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 156.99 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่ดีสำหรับการขายดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเทรดครั้งนั้นขาดทุน เนื่องจากคู่เงินไม่ปรับตัวลงตามที่คาดไว้

Bank of Japan ยังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้ามาแทรกแซงในตลาดเงินอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม ช่วงตลาดเอเชียวันนี้ค่อนข้างสงบ ดูเหมือนว่าทุกคนกำลังรอความคืบหน้าในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน การโจมตีเรือรบสหรัฐฯ และพื้นที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวานนี้ แน่นอนว่าจะต้องมีการตอบโต้ ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอาจรุนแรงต่อเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งหลังจากการแทรกแซงค่าเงินแล้ว อาจกลับมาเผชิญแรงขายครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ความขัดแย้งทางทหารโดยเปิดฉากระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงดอลลาร์สหรัฐด้วย นอกจากนี้ การปะทะกันครั้งใหม่ยังจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลก ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกระลอกและดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นยังไม่พร้อมรับมือในขณะนี้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากขึ้น

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ที่จุดเข้าซื้อบริเวณ 157.35 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 157.79 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 157.79 ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips) ทางเลือกที่ดีที่สุดคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือเกิดการปรับฐานลงแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากระดับ 157.15 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และมีแนวโน้มทำให้ตลาดกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.35 และ 157.79 ได้

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อระดับ 157.15 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทำจุดต่ำใหม่ลงไป ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้ เป้าหมายสำคัญของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 156.65 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) ผู้ขายอาจกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ แค่ต้องมีสัญญาณบอกใบ้เล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากระดับ 157.35 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และมีแนวโน้มทำให้ตลาดกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.15 และ 156.65 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเข้าเทรดควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)