วิเคราะห์การเทรดสำหรับวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวค่อนข้างซบเซาในวันอังคาร และตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินปอนด์อังกฤษก็แทบจะถูกกักให้อยู่ในกรอบไซด์เวย์ เมื่อวานนี้คู่เงินพยายามจะทะลุกรอบล่างของช่องทางดังกล่าวที่ระดับ 1.3476 อีกครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ ดังนั้นภาวะราคาที่แกว่งตัวในกรอบ (flat) จึงยังคงดำเนินต่อไป และตอนนี้ราคามีโอกาสจะมุ่งหน้าไปทดสอบระดับ 1.3587
อย่างไรก็ตาม ทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ อิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐานอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการคาดหมายเหตุการณ์สำคัญในเขตยูโร สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรติดต่อกัน ตลาดเพิกเฉยต่อเหตุการณ์สำคัญที่ไม่เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์มาเป็นเวลาสองเดือนแล้ว แต่สถานการณ์ลักษณะนี้ไม่อาจดำเนินต่อไปได้ตลอด
ในอีกด้านหนึ่ง ก็ไม่ควรคาดหวังความผันผวนรุนแรงหรือการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เช่นกัน เพราะมีแนวโน้มสูงว่าการประชุมของธนาคารกลางทั้งสามแห่งจะจบลงตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ยังไม่มีข่าวสารใหม่ด้านภูมิรัฐศาสตร์ออกมาเพิ่มเติม และเศรษฐกิจโลกกำลังไถลลึกลงสู่วิกฤตพลังงานมากยิ่งขึ้น
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันอังคาร ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป คู่เงินได้ทะลุผ่านโซน 1.3476-1.3489 แต่สัญญาณขายกลายเป็นสัญญาณหลอก ส่วนในช่วงการซื้อขายของอเมริกา มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในโซนเดียวกัน แต่ด้วยภาวะผันผวนที่ต่ำ ทำให้นักเทรดมือใหม่ไม่สามารถทำกำไรได้มาก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของคู่เงินอาจดำเนินต่อในวันนี้ ดังนั้นสามารถถือตำแหน่งฝั่งซื้อ (long) ต่อไปได้
วิธีการเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น แต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเคลื่อนไหวในกรอบสะสม ยังไม่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งสนับสนุนการแข็งค่าระยะกลางของดอลลาร์ ดังนั้นเราคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่จะกลับมาชัดเจนอีกครั้งในปี 2026 หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งอย่างรุนแรงในตะวันออกกลาง ดอลลาร์จะไม่สามารถรักษาการเติบโตที่เห็นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้อีก เหตุการณ์เฉพาะจุดอาจยังกระตุ้นการแข็งค่าของดอลลาร์เป็นระยะ แต่โดยรวมแล้ว ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ได้ลดความสำคัญลงชัดเจน
ในวันพุธ นักเทรดมือใหม่อาจเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3476-1.3489 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3380-1.3386 ส่วนสัญญาณซื้อจากเมื่อวานในบริเวณ 1.3476-1.3489 ยังเปิดโอกาสให้ถือตำแหน่งฝั่งซื้อ โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3587-1.3598
ในกรอบเวลา 5 นาที เวลานี้สามารถเทรดที่ระดับ 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3476-1.3489, 1.3587-1.3598, 1.3695, 1.3741-1.3751 วันนี้ฝั่งสหราชอาณาจักรไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญตามกำหนด ส่วนในสหรัฐฯ มีการประชุม FOMC, สุนทรพจน์สรุปภาพรวมของ Jerome Powell และรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน เหตุการณ์ที่น่าสนใจส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายของอเมริกา
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อรูปสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุแนวรับ/แนวต้าน) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในภาวะ Sideway คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างเลย ระดับเทคนิคอาจถูกละเลยได้
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณ MACD ก็ต่อเมื่อมีความผันผวนดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 pips) ควรพิจารณารวมเป็นเขตแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ใกล้ ๆ กับบริเวณเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งแสดงแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางที่เหมาะสมในการเทรดในขณะนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำแถลงสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูล ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงของราคาในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
นักเทรดมือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
