การวิเคราะห์ค่าเงิน EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในวันจันทร์ เราเชื่อว่าไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจมหภาคหรือพื้นฐานที่จะอธิบายถึงการลดลงของดอลลาร์สหรัฐที่เกิดขึ้นในวันนั้น อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ตลาดไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลที่เข้มแข็งในการขายดอลลาร์อีกต่อไป ดอลลาร์ถูกขายออกไปอย่างง่ายดายและมั่นใจ ต่างจากยูโรที่ยังคงไม่สามารถภูมิใจในเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งหรือในนโยบายการเงินแบบเหยี่ยวของ ECB อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีความสำคัญในขณะนี้ ปัจจัยใดๆ ยกเว้นสงครามการค้าไม่มีผลกระทบต่อดอลลาร์เลย บางครั้งดอลลาร์อาจมีค่าเพิ่มขึ้น แต่มักจะเป็นเมื่อมีข่าวการลดความตึงเครียดทางการค้าเกิดขึ้น—และข่าวดังกล่าวไม่ได้มาทุกสัปดาห์ ในขณะเดียวกันการที่ Moody's ลดระดับอันดับเครดิตของสหรัฐอาจกระตุ้นให้เกิดการขายออกไป
จากมุมมองทางเทคนิค ตอนนี้เราเห็นการกลับมาเพิ่มขึ้นของแนวโน้มขาขึ้น ราคาได้มีการปรับลดลงประมาณหนึ่งเดือน แต่แนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า 3 เดือนไม่ได้รับผลกระทบ แน่นอนว่าหลายๆ อย่างขึ้นอยู่กับการกระทำในอนาคตของ Donald Trump แม้ว่าเราไม่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเขาได้ แต่เรารับทราบว่า: แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่
เกี่ยวกับสัญญาณการเทรดในวันจันทร์ เราควรเน้นที่การทะลุระดับ 1.1185 และการลดลงต่ำกว่า 1.1274 ในกรณีแรกเทรดเดอร์อาจเข้า position เพื่อซื้อ ซึ่งควรปิดเมื่อมีสัญญาณขายครั้งแรก—โดยเฉพาะการลดลงต่ำกว่า 1.1274 ณ จุดนั้นเทรดเดอร์อาจเข้า position ขาย ซึ่งอาจปิดใกล้กับเส้น Senkou Span B เพราะฉะนั้นการเทรดสองครั้งที่ได้รับการดำเนินการ—ทั้งสองปิดด้วยกำไรที่ดี
รายงาน COT
รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 13 พฤษภาคม ดังที่แสดงในแผนภูมิข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นเป็นเวลานาน แม้ว่าขาลงจะเข้ามาครองอยู่ช่วงสั้น ๆ แต่ก็สูญเสียการควบคุมอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์มีการลดลงอย่างมาก แม้ว่าเราไม่สามารถรับรองได้ว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไม่ยุติธรรม รายงาน COT สะท้อนความรู้สึกของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้สึกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ไม่มีเหตุผลที่สำคัญสำหรับการแข็งค่าของยูโร แต่ดอลลาร์เผชิญภาระทางการเมืองที่สำคัญ EUR/USD อาจยังคงแก้ไขต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงโดยรวม 16 ปีโดยเร็วคงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อสงครามการค้าของ Trump สิ้นสุดลง ดอลลาร์อาจกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในแผนภูมิ COT ได้มีการข้ามอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อจากผู้ค้าแบบไม่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 15,400 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 6,300 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 9,000 สัญญา
การวิเคราะห์ 1 ชั่วโมง ของ EUR/USD
ในช่วงเวลาชั่วโมง, EUR/USD กำลังพยายามที่จะแก้ใหม่ให้มีแนวโน้มขึ้นและได้สร้างตำแหน่งเหนือเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ความคาดหวังสำหรับดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของสงครามการค้าระดับโลกเป็นหลัก ดอลลาร์อาจจะฟื้นตัวต่อหากมีการลงนามในข้อตกลงการค้าและการลดภาษี อย่างไรก็ตามหากมีปัจจัยลบใหม่ๆ ดอลลาร์ก็อาจจะอ่อนค่าต่อได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในขณะนี้มีอิทธิพลน้อย—ทุกอย่างขึ้นอยู่กับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้า
ระดับสำคัญที่จะต้องจับตาสำหรับวันที่ 20 พฤษภาคม: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534 เส้น Ichimoku: Senkou Span B (1.1224), Kijun-sen (1.1193) หมายเหตุ: เส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนในระหว่างวันและควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการค้า อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้เสมอเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันสัญญาณผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ในวันอังคาร, ไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐหรือตลาดยูโรโซน ดังนั้นนักค้าจะมีอะไรให้ตอบสนองได้น้อยในวันนี้ อย่างไรก็ตาม, วันจันทร์แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าแม้แต่ข่าวรองก็อาจทำให้ดอลลาร์ร่วงลงได้มาก แต่ข่าวที่มีผลกระทบขนาดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอและไม่เป็นทิศทางในวันนี้
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่อาจเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการค้า
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เหล่านี้คือเส้นที่มีความแข็งแรงของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายเวลาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาที่กรอบเวลาชั่วโมง
- ระดับ Extrum – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยรีบาวน์จากที่นั่น นี่ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการค้า
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของนักค้า
