Na quarta-feira, o par EUR/USD consolidou-se abaixo do nível de suporte de 1,1645–1,1656, depois recuperou-se deste nível e, esta manhã, registou outra recuperação. Assim, a queda nas cotações pode continuar em direção ao nível de Fibonacci de 61,8% em 1,1594. Uma consolidação do par acima do nível 1,1645–1,1656 favoreceria a moeda europeia e algum crescimento em direção ao nível de retração de 38,2% em 1,1718.

A estrutura de ondas no gráfico horário continua simples e clara. A última onda de alta concluída não superou o topo anterior, enquanto a nova onda de baixa rompeu o fundo anterior. Assim, a tendência permanece de baixa por enquanto. No entanto, os dados mais recentes do mercado de trabalho, aliados à revisão das perspectivas de política monetária do Federal Reserve, favorecem os traders de viés altista, o que indica a possibilidade de uma mudança para uma tendência de alta. Para que a tendência de baixa seja encerrada, o preço precisa se consolidar acima do último topo, em 1,1779.

Na quarta-feira, o destaque do dia foram as atas do FOMC. Esse documento reflete o sentimento dos membros do comitê e suas perspectivas sobre futuras alterações na política monetária. As atas divulgadas mostraram, de maneira geral, que os dirigentes do Fed apoiam novos cortes de juros, mas alertam contra uma flexibilização muito acelerada. Embora haja riscos de desaceleração econômica, o afrouxamento monetário não pode ser adiado indefinidamente. Por outro lado, os cortes também não devem ocorrer rapidamente, já que a inflação nos EUA acelerou nos últimos meses e pode se mostrar persistente.

Alguns membros acreditam que o próximo corte de juros deve aguardar evidências mais robustas de enfraquecimento no mercado de trabalho. Ainda assim, a maioria apoia um afrouxamento moderado da política monetária. Os traders interpretaram o conteúdo das atas como dovish, mas, até o momento, a taxa de câmbio do dólar não reflete sinais de enfraquecimento, mantendo-se em valorização, mesmo que grande parte do contexto de notícias indique o contrário.

É provável que o FOMC decida reduzir a taxa de juros duas vezes antes do fim deste ano.

No gráfico horário, o par consolidou-se abaixo de 1,1680, o que permite aos traders esperar uma nova queda em direção ao nível de Fibonacci de 127,2% em 1,1495. O indicador CCI mostra uma divergência de alta emergente que poderia interromper a queda atual. Um fechamento acima de 1,1680 favoreceria o euro e a retomada da tendência "altista" em direção ao nível de retração de 161,8% em 1,1854.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Durante a última semana de relatório, os players profissionais encerraram 789 posições de compras e abriram 2.625 posições de venda. O sentimento do grupo "Não-comercial" permanece altista, influenciado pelas políticas de Donald Trump, e continua se fortalecendo ao longo do tempo. O número total de posições de compras mantidas pelos especuladores é agora de 252.000, enquanto as posições de vendas somam 138.000, uma diferença que representa praticamente duas posições compradas para cada posição vendida.

Além disso, vale destacar o número de células verdes na tabela acima, que indicam um forte aumento de posições no euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro continua crescendo, enquanto o interesse pelo dólar diminui.

Há trinta e três semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo suas posições de vendas e aumentando as compradas. As políticas de Donald Trump continuam sendo o fator mais relevante para os traders, pois podem gerar impactos estruturais e de longo prazo nos Estados Unidos. Apesar da assinatura de diversos acordos comerciais importantes, muitos indicadores econômicos de destaque permanecem em queda.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

• EUA – Discurso do presidente do FOMC, Jerome Powell (09:30 horário de Brasilia - 13h30 Portugal).

Em 9 de outubro, o calendário econômico contém apenas um evento, mas este supera todos os outros da semana. O impacto das notícias sobre o sentimento do mercado na quinta-feira pode ser forte.

Previsão para o EUR/USD e recomendações para traders:

A venda foi possível durante a recuperação até 1,1718 no gráfico horário. O nível de suporte em 1,1645–1,1656 foi rompido, permitindo que posições de vendas sejam mantidas com alvo em 1,1594. As duas últimas recuperações a partir de 1,1645 sugerem que o declínio deve continuar. A compra pode ser considerada em uma recuperação próxima de 1,1594 ou caso ocorra um fechamento acima do intervalo 1,1645–1,1656.

As grades de Fibonacci foram formadas de 1,1392 a 1,1919 no gráfico horário e de 1,1214 a 1,0179 no gráfico de quatro horas.