Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3720 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3720 привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3770 привел к продажам, что вылилось в падение на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Согласно окончательным данным за первый квартал этого года, ВВП США был пересмотрен в худшую сторону и сократился на 0,5% против ранее заявленных 0,2%. Это оказало сильное давление на американский доллар и поддержало рост фунта. Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что фунт может немного снизиться в первой половине дня. В случае коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3720 будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3770, выступающему новым месячным максимумом. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3818. Самой дальней целью будет область 1.3854, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3720 ничего страшного не произойдет, но пара может просесть еще больше в конце недели, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3678. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3636 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы хоть и проявляют активность, но все в рамках коррекции. Крупных игроков, ставящих на падение фунта, пока не наблюдается. В случае еще одного роста GBP/USD первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3770. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3720, где сейчас и ведется торговля, и где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3678. Самой дальней целью выступит область 1.3636, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3770 продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3818. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3864, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281, до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445, до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3705.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.