Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды не показала абсолютно никаких движений. Волатильность была мизерной. Однако самое интересное, что флэт начался на максимальных за три года значениях. Как видим, трейдеры по-прежнему не испытывают никакого желания покупать доллар. Когда нет никаких новостей, они просто ждут новостей, чтобы возобновить продажи американской валюты.
А новостей в среду не было никаких. Состоялось новое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, но, как несложно догадаться, глава ФРС остался верен своей риторике в 2025 году и слово в слово повторил свою речь вторника. Также в СМИ поступила информация, подвергающая сомнению уничтожение ядерных объектов Ирана и потерю страной статуса ядерной державы. Если говорить точнее, то на текущий момент нет никаких доказательств тому, что американские бомбы не просто устроили дорогой фейерверк на поверхности над ядерными объектами, а действительно проникли в толщу земли и уничтожили сами объекты. Впрочем, это уже не имеет большого значения, так как конфликт между Ираном и США/Израилем временно урегулирован.
В техническом плане на часовом ТФ сохраняется восходящая тенденция. За последние два дня цена не сумела уверенно преодолеть уровень 1,1615, однако нас по-прежнему не покидает ощущение, что дальнейший рост пары в любом случае произойдет.
На 5-минутном ТФ цена в среду сформировала два сигнала на продажу около уровня 1,1615 и один на покупку. Однако ни разу не смогла пройти в нужном трейдерам направлении больше 15 пунктов. При текущей волатильности рассчитывать на прибыль было крайне сложно.
Анализ EUR/USD 1D. ICT.
В долгосрочном плане мы видим четкий восходящий тренд. Конечно, восходящий тренд тоже когда-нибудь будет завершен, однако из сигналов о возможном падении у нас имеется только съем ликвидности с последнего HH. На этой неделе был сформирован второй отскок от «бычьего» FVG, что позволяло открывать новые лонги или, по крайней мере, ожидать новый рост европейской валюты. Восходящая структура тренда будет сохранять свою актуальность еще долго, учитывая полное нежелание рынка покупать доллар. Таким образом, практически любое укрепление доллара в ближайшее время никак не повлияет на текущий тренд. Фундаментальный фон глобально остается не в пользу доллара США.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 26 июня. Джером Пауэлл не сообщил ничего нового.
Обзор пары GBP/USD. 26 июня. 9 июля приближается.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 июня.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD как начала формирование локальной нисходящей тенденции, так и закончила ее. На дневном ТФ пара отскочила от области FVG, поэтому продолжение роста гораздо более вероятно в ближайшее время, нежели падение. На часовом ТФ присутствуют признаки флэта, но преодоление уровня 1,1615 откроет путь быкам дальше наверх. Официальное вступление США в войну против Ирана не поддержало американскую валюту, как многие рассчитывали, а быстрое завершение войны оказало лишь дополнительное давление на доллар.
На 26 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1502) и Киджун-сен (1,1548). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг из важных событий мы можем отметить только публикации отчетов по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США. Как и прежде, даже если эти отчеты покажут сильные значения, доллар может рассчитывать лишь на небольшое укрепление, которое может завершиться очень быстро и даже без видимых причин.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
