Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1259 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня история повторилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабый отчет по темпам роста американской экономики в первом квартале этого года привел к резкому росту евро и падению доллара. Кроме того, Верховный суд США принял апелляцию Белого дома по поводу приостановки действия торговых пошлин Федеральным торговым судом США и до момента ее рассмотрения вернул пошлины в действие. Это также оказало давление на американский доллар. Сегодня в первой половине дня нас ждут данные по изменению объема розничной торговли Германии и индекс потребительских цен, а также объем кредитования частного сектора еврозоны. В случае слабой статистики давление на евро вернутся, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1336 будет хорошей точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1386, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1416. Самой дальней целью выступит область 1.1453, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1336 велик риск крупного падения пары в конце месяца. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1296. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1256 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера так и не сумели ничего предложить, так как каждый раз сталкивались с проблемной американской статистикой. Сегодня важной задачей будет защита сопротивления 1.1386. В случае роста пары после данных по еврозоне лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1336. Ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому пробой может привести к более значительному движению евро вниз. Прорыв и закрепление ниже 1.1336, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1296. Самой дальней целью выступит область 1.1256, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1386 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1416 – месячного максимума. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1453 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что власти ЕС активно пытаются заключить торговое соглашение с США, что даже привело к продлению сроков введения более высоких торговых пошлин до июля этого года, шансы на укрепление европейской валюты в ближайшее время имеются довольно неплохие. Прибавьте к этому мягкую позицию Федеральной резервной системы, и шансы на рост американского доллара станут еще меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 507, до уровня 206 042, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 814, до уровня 131 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 489.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1310.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.