Валютная пара EUR/USD в среду практически весь день была обездвижена. Все, что мы увидели в течение дня, это минимальный откат вниз, в рамках которого цена даже до мувинга добраться не смогла. И это при том, что скользящая средняя линия пролегает в непосредственной близости от цены. Прямо говоря, европейская валюта скорректировалась вниз пунктов на 30, а общая волатильность дня не превышала 60 пунктов. И именно на показателе волатильности мы сегодня сосредоточим наше внимание.
О чем нам говорят цифры, приведенные ниже в таблице? В 15 из 17 последних случаев волатильность не превышала 70 пунктов. В большинстве случаев она составляла 50-60 пунктов. Что такое 60 пунктов за 24 часа? Это, по сути, значит, что пара весь день стояла на одном месте. Если бы речь шла о планомерном движении в одну сторону без сильных откатов внутри дня, тогда такое движение было бы идеальным для отработки. Однако в большинстве случае цена просто находится во флэте и в рамках такого движения проходит 60 пунктов. Ни на младших ТФ, ни на старших отработать такое движение с прибылью не получится.
Далее можно попробовать торговать пару на более долгосрочный период. Тренд у нас сейчас ярко выраженный восходящий. Казалось бы, нужно просто открывать длинные позиции и ждать. И все бы ничего, если бы текущий рост европейской валюты не вызывал огромного количества вопросов. Даже если у евровалюты и имеются определенные факторы роста, у доллара как минимум они тоже имеются. Следовательно, покупать пару и ждать 2-3-4-5 дней попросту опасно, ибо в любой момент европейская валюта может рухнуть вниз.
На 24-часовом ТФ отлично видно, что все текущее движение – коррекция против более сильного падения несколько месяцев назад. А если текущее движение коррекция, то рано или поздно она закончится. Следовательно, покупать евровалюту на среднесрочную перспективу сейчас не просто нецелесообразно, но и опасно.
Американская экономика растет крейсерскими темпами, но доллару все равно
Скажем откровенно, отчеты по ВВП нечасто провоцируют реакцию рынка. А сильную реакцию рынка – практически никогда. Так уж сложилось исторически, что отчеты по инфляции или индексы деловой активности для рынка даже важнее показателей экономического роста. Однако мы все же хотели бы обратить внимание трейдеров на тот факт, что ВВП в США не просто растет, а растет быстрее прогнозов, растет в условиях, когда все предрекают рецессию, растет быстро при максимальной за последние десятилетия ставке ФРС. Растет, в отличие от британской или европейской экономик.
Мы считаем, что даже вышеперечисленных тезисов хватает для того, чтобы доллар хотя бы прекратил падение. Представьте себе ситуацию. Есть некая страна, внутри которой все хорошо с экономикой, гораздо лучше, чем у ее конкурентов, но курс валюты этой страны падает. Нелогично? Нелогично.
Отдельно хочется затронуть вопрос ставок, которые в Штатах гораздо выше, чем в Евросоюзе. А более высокие ставки означают более высокую доходность по депозитам и более высокую доходность по государственным облигациям. Соответственно, спрос на валюту США должен расти, а не снижаться.
Мы по-прежнему считаем, что весь текущий рост евро – это затянувшаяся коррекция. Конечно, мы можем ошибаться, как и другие, но совокупность всех факторов по-прежнему говорит только об одном – доллар должен укрепиться в ближайшее время. Мы уже даже не напоминаем о троекратной перекупленности индикатора CCI, которая была просто проигнорирована рынком. В общем, чем сильнее будет расти европейская валюта, тем удивительнее и алогичнее будет выглядеть такое движение. Отрабатывать его или нет – трейдеры должны решить самостоятельно.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 ноября составляет 54 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0919 и 1,1027 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на возможный виток нисходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864;
S2 – 1,0742;
S3 – 1,0620.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986;
R2 – 1,1108;
R3 – 1,1230.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает новый виток восходящего движения и располагается выше мувинга. В данное время следует рассматривать покупки, но мы по-прежнему считаем, что текущий рост нелогичный, а значит, может завершиться обвалом. На основании голой техники можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1027 и 1,1108 до закрепления цены ниже мувинга. Продажи евровалюты станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0864.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD.30 ноября. Представители ФРС сохраняют «расплывчатую риторику».
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
