Analyse des rapports macroéconomiques :
Plusieurs rapports macroéconomiques doivent être publiés vendredi, mais aucun n'est jugé particulièrement significatif. En Allemagne, le rapport sur l'inflation pour le mois de mai sera publié, avec des attentes d'un ralentissement de l'indicateur à 2%. Chaque nouvelle baisse de l'inflation dans l'UE augmente la probabilité d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire par la Banque centrale européenne. Cependant, ce schéma n'a actuellement aucun impact sur l'euro, car le marché reste 100% concentré sur le sujet de la guerre commerciale mondiale. De plus, l'Allemagne publiera un rapport sur les ventes au détail qui n'est pas très significatif.
Trois rapports seront publiés aujourd'hui aux États-Unis, dont chacun a également très peu de chance d'influencer significativement le sentiment du marché. Il s'agit de l'indice des prix PCE, de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et des rapports sur le revenu et les dépenses personnels. Nous ne prévoyons aucune réaction notable du marché à la suite de ces rapports.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de vendredi, nous pouvons noter les discours des représentants de la Federal Reserve Austan Goolsbee, Raphael Bostic et Lorie Logan. Cependant, comme nous l'avons mentionné précédemment, les discours des responsables de la banque centrale n'influencent actuellement pas le marché, puisque la position et les perspectives politiques des banques centrales sont déjà parfaitement claires, et le marché continue de se baser uniquement sur le "facteur Trump", comme l'a confirmé la session d'hier. De plus, de nombreux membres de la Fed ont récemment exprimé leurs opinions sur la situation et les perspectives de politique monétaire. En bref, le consensus est que les répercussions complètes des tarifs de Trump sur les indicateurs économiques devraient apparaître.
Nous pensons que le marché ne se préoccupe toujours que de la guerre commerciale, qui, bien que se désamorçant lentement, est toujours en cours. La baisse du dollar pourrait se poursuivre si les accords commerciaux avec la plupart des pays échouent ou si les négociations s'éternisent. Le dollar pourrait continuer à chuter même sans nouveaux droits de douane de Trump, car l'attitude du marché envers le président des États-Unis et ses politiques reste extrêmement négative. Le Tribunal international du commerce a décidé de bloquer les tarifs de Trump, mais il a inversé sa décision dans la soirée.
Conclusions :
Les deux paires de devises pourraient reprendre un mouvement à la baisse lors du dernier jour de la semaine de trading, car il semble temps pour une correction technique. En même temps, nous ne voyons aucune raison forte pour une remontée prolongée du dollar américain. Peut-être que la tendance haussière pour les deux paires a pris fin à ce stade, car il n’y a aucun signe d’une nouvelle escalade de la guerre commerciale. Cependant, il n’y a pas non plus de signes réels de désescalade. Le trading devrait actuellement être basé sur l’analyse technique.
Règles clés pour le système de trading :
- Force du signal : Plus le temps de formation d'un signal (rebond ou rupture) est court, plus le signal est fort.
- Faux signaux : Si deux ou plusieurs transactions proches d'un niveau aboutissent à de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou pas du tout. Il est préférable d’arrêter de trader aux premiers signes d’un marché plat.
- Heures de trading : Ouvrir des transactions entre le début de la session européenne et la mi-session des États-Unis, puis fermer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur le cadre horaire, n’échanger les signaux MACD que pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes ou canaux de tendance.
- Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Fixer un Stop Loss à la rentabilité après que le prix se soit déplacé de 15–20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours et rapports importants, qui figurent systématiquement au calendrier des nouvelles, peuvent influencer de manière significative le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec prudence ou d'envisager de quitter le marché pour éviter des retournements brusques de prix contre la tendance précédente.
Les débutants sur le marché Forex doivent comprendre que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent sont cruciaux pour réussir à long terme dans le trading.
