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15.05.2025 03:41 AM
2023年5月15日EUR/USD交易建議與分析:再次下跌還是等待川普?

歐元/美元 5分鐘分析

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EUR/USD 貨幣對在週三繼續上行,但僅是短暫的。在下午時段,歐元開始下跌,儘管缺乏支持此類變動的宏觀經濟因素。Donald Trump 沒有就貿易戰發表任何新聲明,但對最新的通脹報告評論道,據他所說,"只有盲人才看不見"美國消費者價格的下跌,因此,Jerome Powell 必須降低關鍵利率。然而,這一聲明中並沒有任何本質的新意。

聯邦儲備局可能會在某個時候恢復貨幣政策寬鬆,只因為可能再無他選。通脹最終會回到2%的目標,屆時不會有理由將利率維持在如此高水平。但是,美聯儲目前仍處於觀望模式,並非沒有原因——預期由於Trump的關稅,通脹可能再度加速。同時,Trump 繼續對此問題大肆宣傳。再一次,沒有新意。

從技術上看,下降趨勢依然完整,儘管過去兩個交易日顯示出相對較強的上行修正。這些類型的反彈表明並沒有真正跡象顯示貿易戰將結束。即使Trump 與名單上的所有國家簽署貿易協議,這並不會消除關稅的存在、經濟的放緩以及通脹的上升。因此,即便在正常情況下應該走強,美元的需求仍疲弱。

週三的交易信號包括1.1185水準的反彈以及在1.1227-1.1234區域下方的鞏固。這兩個信號允許交易者先開多單,再開空單。兩筆交易均盈利。

COT 報告

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最新的COT(交易者承諾)報告日期為5月6日。從上圖可以看出,非商業交易者的淨持倉位置長期維持看漲。空頭曾短暫佔據上風,但很快又失去優勢。在特朗普上任後,美元一直處於自由落體狀態。我們無法確定美元的下滑會否繼續,且COT報告反映了大玩家的實際情緒,這在目前的情況下可能迅速改變。

我們仍然看不到歐元增強的基本面因素,但美元下跌的一個主要因素仍然存在。這個貨幣對可能還會繼續調整數周或數月,但一條持續16年的下降趨勢不會迅速逆轉。一旦特朗普結束其貿易戰,美元可能恢復增長。

紅線和藍線再次交錯,表明牛市趨勢回歸。在過去的報告周中,"非商業"組的多頭減少了2,200,空頭減少了2,100。因此,淨持倉位置在這周幾乎沒有變化。

EUR/USD 1小時分析

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這對貨幣對在小時圖上最初出現了大幅下跌,隨後又進行了同樣強勁的修正。未來繼續下跌的前景仍然取決於全球貿易戰的敘事。如果簽署貿易協定並降低關稅,那麼美國美元很可能會走強,並回到其之前下跌的水平。目前階段,技術因素影響力不如地緣政治發展。

對於5月15日,我們強調以下交易水平:1.0823、1.0886、1.0949、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1321、1.1426、1.1534,以及Senkou Span B(1.1307)和Kijun-sen(1.1194)線。Ichimoku指標的線可以在一天中移動,確定交易信號時應考慮這一點。如果價格朝錯誤方向走了15點,請勿忘將止損訂單放在盈虧平衡點,這將保護您免受可能的損失,假如信號為假信號。

週四,歐盟將發布第一季度國內生產總值的第二次估算與工業生產數據。美國將會發布生產者價格指數、失業申請和零售銷售數據。我們認為這些報告都是次要的重要性。雖然它們可能會引發小範圍的局部反應,但不會對整體市場情緒產生重大影響。而市場依舊充滿著大量的投機活動,我們應該在世界貿易戰緩和的情況下買入美元嗎?

圖解說明:

  • 支撐和阻力價格水平 – 粗紅線顯示可能的運動終止位置。它們不是交易信號來源。
  • Kijun-sen和Senkou Span B線—這些是強勁的Ichimoku指標線,從4小時圖表轉移到小時圖。
  • 極值水平 – 細紅線顯示價格以前反彈的位置。這些作為交易信號來源。
  • 黃色線 – 趨勢線、趨勢通道及其他技術模式。
  • 圖表中的COT指標1 – 各類交易者淨頭寸的大小。

Paolo Greco,
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