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07.05.2025 12:32 AM
澳元創下新高

澳大利亞元在本週初對美元的匯率達到五個月以來的新高。NAB(澳大利亞國民銀行)調整了對澳大利亞經濟和國家貨幣的多項預測。NAB現在預計,到年底時澳元/美元匯率將達到大約 0.7000,接近去年9月30日看到的高點。根據NAB,澳元的強勢主要是由於市場預期美元將進一步走弱,因為美元看起來愈加脆弱。

至於其他預測,NAB將其GDP增長預測從2.25%下調至2%,並提升了對失業率高峰的預測,從4.2%提高到4.4%。大部分調整是由於外部因素,尤其是新的美國關稅政策,所有主要經濟體,包括日本、歐洲、中國和英國,都在進行類似的下調。澳大利亞受“獨立日”貿易措施的影響較小,因為其對美國出口僅佔總出口的不到5%,這是一個無可否認的優勢,支持了澳元的韌性。透過中國的間接壓力是更大的關切,這也是為何澳大利亞希望美中達成關稅協議,以防止全球貿易戰觸發經濟衰退。

穩健的第一季度業績、可控的通脹和增長的外部風險可能促使澳大利亞儲備銀行(RBA)加快其貨幣政策正常化的進程。現在的預測——尤其來自NAB和ANZ——是RBA可能在5月份減息50個基點,而不是之前預期的25個基點,其後可能會有兩次額外減息,使利率在8月份降至3.1%。減息加速可能由於收益下降對澳元施壓,但到夏季可能會出現更明顯的美國經濟衰退跡象,這可能會對美元造成更大的壓力。因此,即使RBA減息,澳元/美元匯率可能會進一步上升——這仍然是基礎情景。

在報告的一週內,澳元的淨空頭頭寸減少了2.87億美元,降至31.88億美元。減少速度緩慢,並且看跌的不平衡性尚未完全中和。與此同時,估計的公允價值仍高於長期平均水平。

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如先前預期,澳元/美元突破盤整區間向上行。下一目標是阻力區域0.6540/50。如果市場將週三的FOMC會議結果解讀為較鷹派,則可能回落至0.6400/10。然而,趨勢仍然看漲,任何下行修正都將是開立新長倉的合理機會。

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