تحليل تداولات يوم الاثنين:
الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD
واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية يوم الاثنين، وهي الحركة التي بدأت يوم الجمعة، ويرتبط ذلك أساسًا بالعوامل الجيوسياسية. كان أول يوم تداول في الأسبوع حافلًا بالأحداث المتنوعة، وجميعها مرتبطة بطريقة ما بالشرق الأوسط. حوالي منتصف النهار، تبيّن أن مدمّرة أميركية حاولت المرور عبر مضيق هرمز وتعرّضت لهجوم بصاروخين إيرانيين. وبعد فترة قصيرة، أعلنت واشنطن أن السفينة لم تتعرض للتدمير ولم تُصب بأضرار. وبعد ذلك بقليل، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الإمارات العربية المتحدة. وعلى خلفية هذه التطورات، تستعد الولايات المتحدة وIsrael لتوجيه ضربة انتقامية لإيران، كما تستعد الإمارات العربية المتحدة أيضًا لشن ضربة مضادة. وبالتالي، يمكن القول بثقة بحلول نهاية يوم الاثنين إن الحرب في الشرق الأوسط قد استؤنفت، وأن Donald Trump سيضطر إلى شطب علامة واحدة من قائمة الحروب التي اعتبرها منتهية. جاء رد فعل الدولار الأميركي على هذا الحدث ضعيفًا. وكما حذرنا من قبل، فإن تدهور الأوضاع الجيوسياسية لن يؤدي بعد الآن إلى نفس موجات الارتفاع القوية في العملة الأميركية كما كان الحال في فبراير ومارس.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تكوَّن إشارة تداول واحدة فقط يوم الاثنين مع افتتاح السوق. ارتد السعر من منطقة 1.1745-1.1754، وظل في حالة هبوط معظم اليوم. كانت التقلبات في هذا اليوم متوسطة.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني للساعة، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا. الوضع الجيوسياسي لا يتحسن مع مرور الوقت، وقد يزداد سوءًا هذا الأسبوع. العالم يتأقلم تدريجيًا مع الواقع الجديد في الشرق الأوسط، ويسعى إلى إيجاد مصادر بديلة لإمدادات الطاقة، دون كثير من الأمل في وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. لذلك لم يعد من المجدي توقع قوة كبيرة في أداء الدولار. في أفضل الأحوال، يمكننا توقع استمرار التصحيح الذي نلاحظه منذ الأسابيع الثلاثة الماضية.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1584-1.1591 إذا استقر السعر دون منطقة 1.1655-1.1666. ويمكن النظر في صفقات شراء جديدة في حال ارتداد السعر من منطقة 1.1655-1.1666، مع استهداف منطقة 1.1745-1.1754.
على إطار الخمس دقائق، ينبغي للمتداولين مراقبة مستويات مثل 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الثلاثاء، من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde خطابًا آخر في منطقة اليورو، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقريري ISM وJOLTs. يُعتبر مؤشر نشاط قطاع الخدمات الصادر عن ISM مؤشرًا مهمًا، لكن الأحداث الجيوسياسية يوم الثلاثاء قد تطغى عليه بسهولة.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته لتشكُّل الإشارة (ارتداد أو اختراق المستوى). كلما قل الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى اعتمادًا على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة من هذا المستوى.
- في السوق العرضي، يمكن لأي زوج عملات أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط في ظل وجود تقلبات جيدة واتجاه واضح تؤكده خط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان متقاربين للغاية (5-20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).
ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة – هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تعرض الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14, 22, 3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الإخبارية) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب أن يكون التداول حذرًا قدر الإمكان، أو الخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاحان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
