تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
انخفض زوج العملات EUR/USD بشكل حاد خلال الليل يوم الخميس، لكنه سجل ارتفاعًا ثلاثي القوة طوال اليوم. وقد تم تحفيز الحركة الليلية بواسطة حدث واحد: حيث ألغت محكمة التجارة الدولية الأمريكية تقريبًا جميع التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، معلنة أنها غير قانونية، مشيرة إلى "إساءة استخدام السلطة"، ووقفت إلى جانب الدعوى التي قدمتها 12 ولاية ديمقراطية وعدد من أصحاب الأعمال الخاصة. بطبيعة الحال، لم يوافق ترامب على القرار، وأعلن أنه سيقدم استئنافًا، واعتزم أخذ القضية إلى المحكمة العليا.
لماذا ارتفع الدولار خلال الليل؟ لأن إلغاء التعريفات يعني أن الحرب التجارية - التي كانت السبب الرئيسي لانهيار الدولار في الأشهر الأخيرة - قد تنتهي على الأرجح.
لماذا انهار الدولار في النصف الثاني من اليوم؟ لأن السوق لا يزال يفسر معظم الأخبار بشكل سلبي بالنسبة للدولار، ولا يثق في دونالد ترامب، ولا يؤمن بالنمو الاقتصادي تحت إدارة جمهورية، وببساطة لا يثق في الحكومة الحالية.
علاوة على ذلك، نظرًا لأن ترامب يعتزم القتال من أجل تعريفاته، فهناك احتمال كبير بأنه سيقلب قرار محكمة التجارة الدولية. وبالتالي، لم يحدث أي تهدئة حقيقية للحرب التجارية بعد. المحكمة علقت التعريفات، لكن هذا لا يغير شيئًا ما لم يتخلى ترامب عن فكرة إعادة فرضها - وهو لن يفعل ذلك.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كانت إشارات التداول ليوم الخميس ممتازة. في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.1234 وارتفع طوال اليوم. بحلول نهاية اليوم، تجاوز مستوى 1.1362، حيث كان يمكن إغلاق المراكز الطويلة. لم يتم توليد أي إشارات بيع خلال اليوم. الحد الأدنى من الربح الذي كان يمكن تحقيقه كان حوالي 120 نقطة.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 20 مايو. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، انخفضت قيمة الدولار بشكل كبير. لا يمكننا القول بثقة بنسبة 100% أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.
لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو؛ ومع ذلك، هناك عامل مهم يساهم في ضعف الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، لكن ماذا يعني الاتجاه الآن؟ يمكن أن يرتفع الدولار مرة أخرى بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، لكن هل سيفعل ذلك؟
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الشعور بالتفاؤل في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين المتداولين "غير التجاريين" بمقدار 3,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 6,800. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 10,300. ومع ذلك، يتم إصدار تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. السوق الآن نشط في الشراء مرة أخرى.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي، وهو جزء من اتجاه صعودي عام لمدة 4 أشهر. لا تزال آفاق الدولار تعتمد بشكل كبير على التطورات المتعلقة بالحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فقد يبدأ الدولار الأمريكي في التعافي. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا توجد اتفاقيات سلام في الأفق. يواصل ترامب اتخاذ قرارات غريبة وإصدار تصريحات صادمة، ويتوقع السوق الأسوأ، ببساطة لعدم الثقة في ترامب. حتى إلغاء التعريفات الجمركية بأمر من المحكمة لم ينقذ الدولار الأمريكي.
بالنسبة ليوم 30 مايو، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، إلى جانب خط Senkou Span B (1.1214) وخط Kijun-sen (1.1315). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا يساعد في تجنب الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
في منطقة اليورو، من المقرر إصدار بيانات مبيعات التجزئة والتضخم من ألمانيا. على الرغم من أن هذه التقارير جديرة بالملاحظة، إلا أنها ليست الأكثر أهمية. في الولايات المتحدة، نتوقع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. مرة أخرى، هذه ليست التقارير الأكثر أهمية أيضًا.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
