تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
في يوم الخميس، تداول زوج العملات EUR/USD بانخفاض، مما يمكن اعتباره استثناءً للاتجاه العام. كانت جميع التقارير الاقتصادية الكلية تقريبًا خلال اليوم غير مواتية لليورو، وأظهر السوق بعض التساهل تجاه الدولار. على مدار اليوم، ارتفعت العملة الأمريكية بحوالي 50 نقطة، وهو ما لا يؤثر على الاتجاه الحالي في الأطر الزمنية للساعة والأربع ساعات. لدينا خط اتجاه صاعد واضح على الرسم البياني للساعة، والسعر يبقى فوق خطوط مؤشر إيشيموكو. في الإطار الزمني للأربع ساعات، الاتجاه واضح ولا يحتاج إلى تفسير. لذلك، بعد تصحيح طفيف، قد يستأنف التحرك الصعودي بقوة متجددة.
كانت مؤشرات النشاط التجاري في منطقة اليورو ضعيفة في قطاعات الخدمات والتصنيع. انخفضت جميع المؤشرات الأربعة الرئيسية دون التوقعات وهبطت تحت مستوى 50.0 "خط الماء". في المقابل، كانت مؤشرات النشاط التجاري في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع وابتعدت أكثر عن المستوى الحرج 50.0. ونتيجة لذلك، دعمت ستة تقارير الدولار، مما أدى إلى زيادة طفيفة في قيمته. ومع ذلك، يجدر التذكير بأن الولايات المتحدة لديها مؤشرات النشاط التجاري الداخلية ISM، والتي تعتبر أكثر أهمية للسوق من مقاييس S&P القياسية. هذه هي التي تهم حقًا.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، كانت الإشارات الأولى لليوم، التي تشكلت خلال الجلسة الأوروبية، خاطئة. تزامن ذلك مع صدور مؤشرات النشاط التجاري من ألمانيا ومنطقة اليورو حيث اقترب الزوج من مستوى 1.1321، مما أدى إلى ارتفاع في التقلبات وتحركات سعرية غير منتظمة. انخفض الزوج بثبات لبقية اليوم، لكن تلك الإشارات الخاطئة المبكرة أفسدت المعنويات العامة وأحبطت المتداولين من الدخول في مراكز في اليورو.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) هو 13 مايو. كما يوضح الرسم البياني أعلاه، ظل صافي مراكز المتداولين غير التجاريين متفائلاً لفترة طويلة. سيطر الدببة لفترة وجيزة لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، انخفض الدولار بشكل حاد. بينما لا يمكننا ضمان استمرار هذا الانخفاض إلى ما لا نهاية، تعكس تقارير COT مشاعر اللاعبين الرئيسيين في السوق، على الرغم من أنه في الظروف الحالية، يمكن أن تتغير هذه المشاعر بسرعة.
لا توجد أسباب أساسية لتعزيز اليورو، لكن الدولار يواجه عبئًا سياسيًا كبيرًا. قد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الأوسع الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسرعة. بمجرد انتهاء حروب ترامب التجارية، قد يستأنف الدولار اتجاهه الصعودي.
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء على مخطط COT مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة من المتداولين غير التجاريين بمقدار 15,400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 6,300. ونتيجة لذلك، زاد صافي المراكز بمقدار 9,000 عقد.
تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
في الرسم البياني الساعي، يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي استئناف اتجاهه الصعودي وقد استقر فوق خطوط مؤشر إيشيموكو. لا يزال التوقعات للدولار الأمريكي تعتمد على التطورات في الحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فقد يستأنف الدولار تعافيه. ومع ذلك، يتطلب استمرار الحركة الصعودية للدولار كسرًا تحت كل من خطوط إيشيموكو وخط الاتجاه. بينما يمتلك الدولار إمكانات للنمو، فإن فرصه ليست عالية، حيث لا يزال السوق يميل إلى تجنب "عملة ترامب"، وشرائها فقط كملاذ أخير.
بالنسبة ليوم 23 مايو، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1224) وKijun-sen (1.1247). قد تتغير خطوط مؤشر إيشيموكو طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث أو تقارير حاسمة مقررة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، لذا لا يوجد سبب قوي لاستمرار ارتفاع الدولار. قد يحدث تصحيح طفيف إلى خطوط Senkou Span B وKijun-sen من باب الشكليات، لكننا لا نتوقع حركة صعودية كبيرة. إلا إذا ظهرت أخبار جديدة تثير العناوين من البيت الأبيض.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
